Langsung ke konten utama

Kinerja Sariguna Primatirta (Saham CLEO) Bertumbuh Bagus dan Fair Value (Laporan Q4 2024)

PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO), produsen air minum dalam kemasan (AMDK) dengan merek Cleo, menunjukkan kinerja keuangan yang mengesankan pada kuartal keempat tahun 2024. Meskipun menghadapi penurunan pendapatan kuartalan, perusahaan berhasil mencatat pertumbuhan laba bersih yang signifikan secara tahunan. Dengan strategi ekspansi yang agresif dan fokus pada efisiensi operasional, CLEO terus memperkuat posisinya di pasar AMDK Indonesia.​

Sariguna Primatirta (CLEO)

1. Tentang Sariguna Primatirta

Didirikan pada tahun 2003, PT Sariguna Primatirta Tbk adalah bagian dari Tanobel Group dan dikenal dengan merek Cleo. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk AMDK, termasuk Cleo Platine Sparkling Water yang ditujukan untuk segmen premium. Dengan jaringan distribusi yang luas dan pabrik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, CLEO berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi kepada konsumen.​

Baca Juga: Kinerja Resource Alam Indonesia (saham KKGI) Bertumbuh Bagus dan Undervalue (Laporan Q4 2024)

2. Kinerja Keuangan CLEO

Pada kuartal IV 2024, CLEO mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 23,27% menjadi Rp719 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp937 miliar. Namun, laba per saham (EPS) meningkat 12,59% menjadi Rp11,18 per lembar dari Rp9,93 per lembar pada Q4 2023.​

Secara tahunan (TTM), pendapatan meningkat 29,04% menjadi Rp2,69 triliun dari Rp2,09 triliun pada tahun sebelumnya. EPS juga mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 43,56% menjadi Rp38,76 per lembar dari Rp27 per lembar.​

Margin laba kotor perusahaan mencapai 57,46%, sementara margin laba bersih sebesar 18,67%. Return on Asset (ROA) tercatat sebesar 17,46% dan Return on Equity (ROE) sebesar 24,82%, menunjukkan efisiensi dalam penggunaan aset dan ekuitas. Rasio utang terhadap ekuitas (Debt to Equity Ratio) berada pada level konservatif sebesar 0,23, mencerminkan struktur modal yang sehat.

3. Kinerja Harga Saham CLEO dan Valuasinya

Selama satu tahun terakhir, harga saham CLEO mengalami kenaikan sebesar 46,7%, mengungguli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang turun 6,6% dalam periode yang sama. 

Saham CLEO vs IHSG April 2024-2025

Dengan harga saham saat ini sebesar Rp1.365 per lembar, valuasi perusahaan mencerminkan Price to Sales (P/S) ratio sebesar 6,07, Price to Earnings (P/E) ratio sebesar 35,21, dan Price to Book Value (P/BV) ratio sebesar 8,74.​ Meskipun P/E ratio terlihat tinggi, pertumbuhan EPS yang signifikan menunjukkan bahwa saham ini masih memiliki potensi pertumbuhan yang menarik. Investor yang fokus pada pertumbuhan jangka panjang dapat mempertimbangkan CLEO sebagai pilihan investasi yang menjanjikan.

4. Potensi Pertumbuhan Perusahaan CLEO

CLEO terus melakukan ekspansi dengan membangun tiga pabrik baru di Palu, Pontianak, dan Pekanbaru, yang akan meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi perusahaan. Dengan total 31 pabrik yang sudah beroperasi dan lebih dari 350 jaringan distribusi, CLEO memperkuat posisinya sebagai produsen AMDK dengan jaringan terluas di Indonesia.​

Perusahaan juga fokus pada inovasi produk, seperti peluncuran Cleo Platine Sparkling Water untuk segmen premium, serta penggunaan botol daur ulang yang ditargetkan mencapai 20% dari total produksi. Strategi ini tidak hanya mendukung pertumbuhan bisnis tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.​

5. Risiko yang Perlu Diperhatikan

Meskipun prospek pertumbuhan CLEO sangat positif, investor perlu mempertimbangkan beberapa risiko, seperti fluktuasi harga bahan baku, perubahan regulasi pemerintah terkait industri AMDK, dan persaingan yang ketat di pasar. Namun, dengan manajemen yang berpengalaman dan strategi ekspansi yang jelas, CLEO memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan tersebut dan terus tumbuh.​

Baca Juga: Kinerja Mastersystem Infotama (Saham MSTI) Bertumbuh Bagus dan Undervalue (Laporan Q4 2024)

Kesimpulan

Kinerja keuangan yang solid, strategi ekspansi yang agresif, dan komitmen terhadap inovasi dan keberlanjutan menjadikan PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) sebagai pilihan investasi yang menarik. Meskipun terdapat beberapa risiko, prospek pertumbuhan perusahaan yang cerah dan posisi pasar yang kuat memberikan keyakinan bahwa CLEO akan terus memberikan nilai tambah bagi para pemegang sahamnya.

Disclaimer: Tolong baca halaman disclaimer ini sebelum menggunakan informasi ini.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bila Kamu Berinvestasi Rp 10 Juta di Saham Bank BCA (BBCA) 10 Tahun yang Lalu

Investasi saham telah menjadi salah satu cara populer untuk membangun kekayaan jangka panjang. Salah satu saham yang kerap menjadi pilihan investor di Indonesia adalah saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Bank BCA dikenal sebagai bank terbesar di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar, dengan performa saham yang luar biasa dalam jangka panjang. Lantas, bagaimana jika kamu telah berinvestasi sebesar Rp 10 juta di saham BBCA sepuluh tahun yang lalu? Artikel ini akan membahas perjalanan harga saham BBCA selama satu dekade terakhir dan bagaimana nilai investasi tersebut berkembang.

Bagaimana Inflasi Mengikis Keuangan Kita

Inflasi adalah fenomena ekonomi yang tak asing lagi bagi kita. Dalam istilah sederhana, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu. Meski terlihat sederhana, dampaknya terhadap keuangan pribadi bisa sangat signifikan. Artikel ini akan membahas bagaimana inflasi mengikis daya beli kita, memengaruhi tabungan, dan langkah-langkah untuk melindungi diri dari dampaknya.

Solusi Sinergi Digital (WIFI) Bertumbuh Bagus dan Undervalue (Laporan Q3 2024)

PT Solusi Sinergi Digital Tbk, atau yang lebih dikenal dengan kode saham WIFI, telah menjadi sorotan di pasar modal Indonesia. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang digital dan teknologi, WIFI menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa aspek fundamental. Artikel ini membahas profil perusahaan, kinerja keuangan, valuasi saham, potensi pertumbuhan, serta risiko yang harus diperhatikan.